“外汇投资组合”并不是真正的“外汇持仓”

发表于 2011-12-28 06:30 | 阅读 244 次阅读

本帖适合所有的基础货币为USD的TWS用户,而非仅限于外汇交易者。(基础货币为HKD等其他港币的,情况较复杂些,请仔细看提示)。

作为盈透开户专家的客户,我真诚提醒您花点时间理解这个知识点。(尽管某些人不做外汇,在IB做了很久之后只要有基础货币以外的产品的交易,就绝大部分情况下会有其他外币的余额,所以才建议所有用户都要真正理解这点)。



TWS中真正的外汇持仓,是“市场价格”部分–点+全展开后的外币组合,而不是“外汇投资组合”部分的那些货币对!!!

真实的外汇头寸都是单货币,虚拟的外汇头寸都是货币对。

打个比方,你买了10万美元日元,又卖出了6万英镑日元,(假设镑美报价1.6667的话)日元其实对冲掉了大部分吧。

这种情况下日元一定不真实了。

最直接的平仓方法是买入6万镑美,则头寸大部分都会清掉,只剩很小的零头。



平仓的正确方法是:(适用于以USD为基础货币的用户)

右键点击“市场价格”部分的该外币代码(而不是货币对),例如右键点击JPY或GBP等代码(该操作可以将非基础货币的外汇转换为基础货币。但如果基础货币为港币的情况下,则可能会产生英镑港币或日元港币等点差大流动性低的交叉货币交易,交易者成本将增加。应当避免此操作,而是改用先和USD做转换,然后再转换为港币的动作。因此,weijian建议以外汇为主的用户,请使用USD而非HKD作为基础货币。)。

平仓外汇的错误的方法是(以为平仓实际并没平仓,只是对虚拟持仓货币对做了个方向相反的交易):

右键点击“外汇投资组合”部分里面的那些货币对。(而商品期货及股票及期权等其他产品的平仓的正确方法都是这样右键平仓的。)(注:我这里用“错误”的字眼,是指交易者印象中的错误或者理解中的偏差,并非TWS的错误,而是为外汇交易人士特别做的一个设定)

 

附加说明:

1. 如果基础货币选了HKD,想要平仓真实外汇持仓的话(如果是正货币可不考虑换,如果是负货币会有利息成本),建议考虑先将外汇转换为USD,方法是下一个外汇指令,比如有负的GBP10万,就买入GBP.USD 10万,此时账户上的GBP已清掉,换为了负的15万左右的USD,此时再买入USD.HKD的货币对15万,就转换为了HKD。

2. 存入IB的帐户里面的货币可以8种,不必仅限于美元或港币。IB不为你兑换,而是自己兑换。

3. 基础货币可以随时更改,隔夜生效。

4. 不是简单说不能平仓,而是在“外汇交易者”里持仓和平仓实际上和“外汇投资组合”的效果是一模一样的,都只是对虚拟头寸做的反向交易而已。



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