5分钟彻底搞懂IB账户内的外汇“真实”及“虚拟”持仓

发表于 2012-03-29 09:46 | 阅读 766 次阅读

举例,当前外汇报价为镑美 1.60, 美日则为82.5,而镑日为132

(忽略了买卖差价及微小差异之后:美/镑 x 日/美 x 镑/日 = 1.6 x 82.5 /132 =1

 

做三个如下的交易:

买入镑美100万后,账户真实外汇余额变动为 +100万镑 -160万美

买入美日100万后,账户真实外汇余额变动为 +100万美 -8250万日

卖出镑日100万后,账户真实外汇余额变动为 -100万镑 +13200万日

 

结果三笔交易之后加总,真实的外汇余额或称外汇真实持仓为:

英镑:+100-100=0

美元:-160+100= -60

日元:-8250+13200=4950万日元

 

虚拟的外汇持仓货币对仍然记录为:

买入镑美100

买入美日100

卖出镑日100

 

但你可以将其归零,整理为一个货币对:

卖出美日-60万

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