相反理论——构建市场模型(2)

发表于 2013-02-06 21:07 | 阅读 22 次阅读

下面我们进一步分析在这个二元市场模型中各方的操盘逻辑与交易策略。其中主力一方操盘具有如下特征:

1.主力以追求利益为目的,具有绝对优势,能够控制行情;

2.主力通过反推获得散户的布局,了解散户群体的意识,通过控制行情改变散户群体的意识;

3.由2,主力的操作落实到仓位控制上,即筹码的收集、派发,从而实现操盘目的;

散户个体不论如何操作,他总是难以逃脱群体意识,即大众意识,这就注定了大数散户个体的命运。推导过程如下:

1.从主力操盘逻辑推导过程,我们可以发现散户群体意识总是被主力掌控和改变,从而达到主力操盘目的;

2.由于模型属于二元零和博弈模型,通过1可以推导出:散户群体处于被动、失利的地位;

3.群体是个体的综合,反映了大多数个体的意识,一般认为群体意识是主流意识;

4.非群体意识,属于小数意识、突变意识、非主流意识,而且在群体环境中很艰难的存活;

5.个体很难摆脱群体意识的束缚,散户个体很难摆脱散户群体的宿命;

通过推导主力和散户的操盘逻辑,我们已经很清楚模型中各方的行为本质。下面我们以这些知识点论证和阐述相反理论:

1.首先相反理论是散户的相反理论;

2.相反理论反的是散户群体意识(对于大多数个体而言),它的本质是通过这种反向分析,追随主力的步伐和节奏;

3.相反理论的基础是零和博弈机制和羊群效应(此处更加强调的是大众思维,而非从众心理);

相反理论的运用,可以明确到如下两方面:

1、一分析主力行为(在主力范畴比较具体的市场中),

2、二分析群体意识(在主力范畴比较抽象的市场中,极端的市场,如无具体主力市场);

综上,我们通过构建主力-散户二元零和博弈模型,分析模型中各方的行为逻辑,从而论证了相反理论。正如开头我说的,相反理论并非公理,而是一个定理,有其理论成立的基础和逻辑。通过推导我们能够更加透彻的理解相反理论,掌握相反理论,运用相反理论开展分析工作。但是由于推导是建立在模型假设的基础之上,这就需要我们将模型进行现实回归,看看模型的基础假设在现实中是不是存在,在其他重要影响要素的作用下,推导逻辑是不是有所改变。

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