2012年巴菲特买了哪些股票?

发表于 2013-03-15 11:25 | 阅读 36 次阅读

对于那些能够扩大伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)投资组合的超大规模并购,巴菲特(Warren Buffett)早就准备好了支票簿。但与此同时,他也正忙于发现一系列股票投资。

作为一名价值型投资者,伯克希尔公司82岁的董事长巴菲特以卓越的选股能力而闻名。巴菲特倾向于长期持有一只股票。因此,有些投资者会照猫画虎地购进巴菲特选中的股票,希望随着时间的推移,这些公司的股价能大幅上升。

以下是伯克希尔公司2012年买入数量最多的六只股票。数据来自披露公司持股情况的13-F监管备案文件。

富国银行(Wells Fargo)

进入2012年时,巴菲特写道:富国银行一派欣欣向荣的景象,收益强劲,资产雄厚,资本金水平处于历史高位。这家银行业巨头成了巴菲特最为看重的股票,去年每个季度他买入了其股票。伯克希尔公司总共买入5,620万股富国银行股票,其对该行流通股的持股比例从7.6%增加至8.7%。按持股数量计算,该行是伯克希尔哈撒韦公司持有股票数量最多的公司。巴菲特前不久对CNBC记者说,他认为富国银行的股票比可口可乐(Coca-Cola)更便宜(可口可乐是伯克希尔公司持有的另一大股票)。

通用汽车(General Motors)

巴菲特挑中了通用汽车(General Motors),去年总共买入2,500万股该公司股票(在买入的股票数量方面仅次于富国银行)。通用汽车在2010年从破产中恢复,并取得了巨大进步,特别是在中国市场。此外,该公司计划在未来18个月对超过70%的汽车和卡车产品进行更新,其中包括对其最赚钱的全尺寸皮卡进行重大整改。此举正值美国汽车车龄创历史新高且汽车贷款非常便宜之际。自2012年3月以来通用汽车股价累计上涨12%。

直播电视集团(DirectTV)

直播电视集团不是巴菲特亲自选择的股票,而是他新招募的两位投资副手库姆斯(Todd Combs)和韦施勒(Ted Weschler)做出的决定。这两人是巴菲特在过去两年内亲自挑选进入伯克希尔公司的。总的算来,库姆斯和韦施勒去年通过各自为伯克希尔公司管理的投资组合买入了这家卫星电视提供商1,370万股的股票。在今年3月1日公布的年度致股东信中,巴菲特如此评价库姆斯和韦施勒:我们公司靠这两人赚了一大笔钱。2012年这两人的投资回报率均超过标普500指数,且幅度达两位数。他们同样把我甩在了身后。

DaVita Healthcare Partners

韦施勒被认为是伯克希尔公司大举买入DaVita Healthcare Partners的主要原因。韦施勒在经营自己的对冲基金时就曾持有这只股票。伯克希尔去年买入1,090万股该公司股票,其持股比例达15.7%,因此成为DaVita最大股东。DaVita提供肾脏透析服务,被看作是一个能够产生稳定现金流的企业。去年11月DaVita完成了其斥资47亿美元收购Healthcare Partners的交易,后者是全美最大的医疗组织和医生网络运营商。在过去12个月内,DaVita的股价上涨了37%。

国民油井华高(National Oilwell Varco)

国民油井华高是全美最大的石油和天然气钻探设备制造商之一。巴菲特去年买入530万股该公司股票,虽然这部分持股在伯克希尔公司880亿美元的股票投资组合中只占一小部分。在经济衰退和低油价削弱了市场对新钻探设备的需求之后,国民油井华高的业务出现下滑。但现在该公司看到订单数量开始回升。在2012年底,其积压订单价值119亿美元,高于2011年的102亿美元。自2012年3月以来,国民油井华高的股价累计下跌15%。

国际商业机器公司(IBM)

巴菲特去年曾说,他“未能及时参加IBM这场盛宴”,就像他在1988年未能及时买入可口可乐公司的股票以及2006年未能及时买入铁路股一样。他弥补的办法是在2012年每个季度买入IBM股票,总计买入了420万股。巴菲特曾经称赞IBM的管理层是高明的财务总管,能明智地使用债务,进行增值收购时几乎全部用现金,并积极回购股票。伯克希尔拥有6,810万股IBM股票,其持股比例为6%。

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