私募操盘再现新路径 组团潜伏攫取高收益

发表于 2013-03-20 09:08 | 阅读 34 次阅读

伴随上市公司年报的逐步公布,一些私募的操作路径也逐渐显露出来:部分私募产品通过组团潜伏相同几家上市公司,并攫取了高额收益。

几只产品同持多只相同股票

弱市行情中,阳关私募抱团现象比较常见,尤其是同一家私募管理公司旗下产品抱团,可以相互抬轿以防股价下跌,起到抱团取暖的作用。一般情况下,不同公司的私募产品同持一只股票也许偶然,但几只产品同持多只相同股票就有些匪夷所思了。

保税科技2012年年报显示,在其十大流通股股东中,同时出现了三只相同私募基金的身影。包括华润深国投信托-福麟9号、兴业国际信托-金狮120号和兴业信托-建行财富第一期(20期)这三只私募基金。

从保税科技的行情走势来看,该股去年12月份区间涨幅10%左右,跑输同期沪深300指数。但是进入2013年后,该股陡然进入上涨状态,连续六天拉高,1月14日强势涨停,当晚公司发布公告称,拟推10转10派2元分配预案,次日再度冲击涨停,短短8个交易日,涨幅高达55%,股价从11元猛涨到17元左右,成交量也创出3年来的新高。此后一段时间,该股进入高位震荡状态,3月6日,保税科技开盘后震荡走高,午后十多分钟后即冲击涨停,创下18.91元的新高,临近收盘几分钟才轻微下跌最终收涨9.66%。从3月7日至今,该股就陷入震荡走低状态,短短5个交易日下跌逾15%。

业内人士分析,从该股最近一段时间的股价走势来看,这些前期潜伏的私募基金已基本撤退。去年三季度,福麟9号选择大举加仓保税科技,在公司公布增发方案后果断加仓,并且持续把持股数量占总股本比控制在4.99%附近,精准地处于举牌线下以避免暴露身份。“后续公司的高转送利好方案使得股价上扬,这些私募基金应该在股价高位震荡时已经选择离场,或许在1月15日第一次涨停中已经离开了,当天成交量4.28亿元,创出三年多的新高,足够掩护这些私募撤退了”。

通过对保税科技定期报告分析,福麟9号第一次进入十大流通股是在2012年一季报中,持股成本大概为11元左右,如果选择在今年2、3月份高位震荡时离场,收益率超过50%。

去年组团潜伏五股

上述三只私募基金组团潜伏上市公司,保税科技不是第一家了。通过查询上市公司公告发现,早在去年三季报中,就出现了这几只私募组团潜伏的身影。

去年三季报显示,在五家上市公司十大流通股股东中,同时出现了三只相同私募基金的身影。在保税科技、民丰特纸、宁波热电、中通客车、西南药业这五家上市公司三季报中,同时出现了华润深国投信托-福麟9号、兴业国际信托-金狮120号和兴业信托-建行财富第一期(20期)这三只私募基金。

如保税科技去年三季报显示,福麟9号位列该股第三大流通股东,占总股本的比例为4.98%,12月初保税科技公布增发募资项目,福麟9号选择增持376万股,占总股本的比例增为4.99%,截至12月31日,再度增持1.4万股,占总股本的比例仍然维持在4.99%,精准卡在举牌线。有意思的是,去年12月份,民丰特纸亦通过了增发方案,福麟9号同样选择了增持,并且持有股份占流通股比精准的卡在4.98%。

通过研究上市公司定期报告发现,这些前期潜伏的阳光私募,或许已经赚得盆满钵满,而在最近一段时间的市场高位震荡中,或许已经暗中撤离。被这几只私募共同的公司,期间股价均有剧烈震荡行情,其中民丰特纸在去年12月初启动的上涨行情中表现强势,从最低点的5元左右,上涨到今年1月底的8.6元左右,期间上涨了50%以上。

据了解,在下跌行情中,阳光私募抱团取暖不难理解,但是不同公司的私募产品同时持有几家上市公司,个中原因耐人寻味,这或许揭示了私募既想攫取高额收益、又不想让公众洞悉其操作路径的心态。

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