量化投资是万能的吗?

发表于 2017-12-25 22:31 | 阅读 18 次阅读

事实上,随着大数据和云计算技术的发展,这几年确实有很多投资机构通过量化投资的方法获取了不少收益,但这并不意味着量化投资就是一种万能的投资方式。

夏阳指出,量化投资其实二十年前也有,科技一直以来都是和金融相伴而生的,但随着最近几年科技发展的速度越来越快,每个人身上都带了好几个当年的超级计算机,现在手机里芯片的计算能力远超20年前的超级计算机,这种计算能力的飞速发展给金融带来了比较大的变化,所以出现了量化投资。

事实上,除了量化投资,还有价值投资,比如巴菲特,现在很多人仍然坚持这种投资方式,但是这样一种投资方式显然是比较单调的,如果只买没有人卖,市场上流动性很差,价值发现就很难实现。

量化投资可以找很多赚小钱的机会,可以找到很多市场空间套利机会,以前的主动投资人不愿意花时间也没有技术能力去做的那些事情,量化投资现在可以做。

从这个角度讲,量化投资给市场带来了一种全新的投资方式,分散了很多风险,不是万能的,但它是一个很好的补充。

吴雅楠指出,量化投资强调的是投资者愿意冒着多大的风险去获得什么样的收益,投资是有性价比的。量化投资的理念不光看收益,而是看性价比。量化投资希望把科学化的风险调整后的最佳收益概念引入到正常的投资组合当中,通俗讲就是鸡蛋不放在一个篮子里。

“现在谁也不能保证拿着一支股票可以跑赢任何人,也不能保证任何一个策略能够跑赢市场任何周期。”吴雅楠说,为什么讲组合分散的原则,主要就是为了控制风险,虽然不能在任何时候都跑赢市场,但在风险可控范围内可以获得收益。

吴雅楠表示,量化投资最擅长的事情就是在市场中找出博弈双方错误定价的机会,它能够慢慢克服投资经理的情绪,人是有情绪的,巴菲特也是有情绪的,任何投资者都是有情绪的,而情绪是容易犯错的,量化投资的理念就是我和你博弈当中能找到你犯错的机会。

华兴资本集团首席战略官过大江预测,量化投资在市场上的胜率会越来越大,它永远是在不确定性中去寻找确定性,在风险中寻找投资回报的平衡,在信息的不对称性中找相对的信息确定性。

中国的市场经济正在完善过程中,不确定性是存在的,这包括市场的不确定性、政府监管机构的不确定性、经济体的不确定性。这些东西永远在变,所以不可能有一套办法永远能保持投资获利,这就需要量化投资。

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