IB盈透换汇及外汇交易

发表于 2017-12-31 08:44 | 阅读 1,264 次阅读

存入港币怎样做美股?存入美元怎样做港股?盈透为何不为你自动转换外汇?本文将为你详尽解答,向您报告在盈透开户后如何突破能力圈,通过简单的外汇交易,进行全球多货币、多资产类别的自由配置,轻松跨界,单屏无缝交易股票、期货、外汇及期权产品。

IB杠杆式现货外汇交易简介

IB的现货外汇交易不同于市场上流行的做市商对冲模式,而是由13家全球最大外汇交易银行实时综合联网提供流动性及报价,外加透明的超低佣金,体现公平的交易原则,不存在隐藏价。

在IB交易外汇,显示点差低至半个基点,实际成交的点差有机会更低(最新的显示点差可以设定低至0.1个点),佣金也仅为交易值的十万分之2(每单最低为2美元)。主要货币杠杆为40倍,离岸人民币(CNH)为20倍。

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上图有欧元兑美元、美元兑港币、澳币兑美元、美元兑离岸人民币、现货金银、美日、镑日及欧日的报价。

根据各大外汇交易商提供给NFA的季度报告显示,IB客户盈利比例稳占第一,高于OANDA,FXCM, CitiFX等。

盈透证券集团及其兄弟子公司持有超过50亿美元的股本。公司的标普信用评级为A-/A-2,前瞻稳定,高过美国银行、花旗银行、高盛、摩根斯坦利等,也使得客户在IB交易外汇相对于别的外汇做市商,得到安全与保障。

做杠杆外汇交易,隔夜利息是非常重要的因素,而IB因其良好的信用评级,所以其借贷利率非常有竞争力,美元、港币贷款年利率仅为1.6%以下,大额可低至0.72%。

如何进行换汇与外汇交易

举例:您存入了80万港币(或离岸人民币等其他外币)却想交易美股,或存入了10万美元却想交易港股,或存入单一货币同时交易港股及美股,怎么操作?

情景一:保证金账户,可以直接输入想交易的股票代码下单交易。此时系统以港币作为抵押交易美股,或以美元抵押让那你有港股的购买力,此时IB会收取极低的隔夜利息,被抵押的美元或港币净值将变为负数,这部分美元如果日内未平仓而隔夜,将会被收利息,浮动年利率还不到1.6%,平均除以365算到每天。可抵押股票的融资交易如大型蓝筹股,投资组合保证金账户(需大于11万美金)的保证金低至15%,可获得6倍多的购买力。常规RegT保证金账户可获得日内最多可有4倍购买力。无抵押能力的股票只能按照100%保证金收取。

情景二:仍然是保证金账户,您不想被收取隔夜利息,就可以在TWS(移动端或者桌面端)买入相应数量的USD.HKD换成美金。手续费被收取交易价值的万分之0.2(比例)。具体操作如下图所示。

(下图是桌面版 TWS操作界面)

(下图为MobileTWS版)

情景三:现金账户。 此时您必须按照上图示范步骤将港币换成美元,或美元换成港币,并且等两日清算完毕才可以进行美股或港币的操作。

友情提示:如需将现金账户升级成保证金账户,请登录后台经以下路径修改:账户管理》管理账户》设置》配置账户》账户类型。注意,保证金账户不能降级为现金账户。

有客户反映,“港币和美元挂钩,何不自动兑换?银行都是自动帮我换的。”

这里有两方面因素:

1.自动兑换暗含的点差对比IB可能非常高,银行点差有可能是IB的几百倍。比如说银行给的正常点差假设在千分之四至六,而USD.HKD在IB的报价则常常在一两个点之间,比如7.7553-7.7554则只有一个点,其买卖点差约8万分之一(两个点的话则是4万分之一),两者差别几百倍(千分之4=万分之40=4万分之160)。在IB换汇,佣金成本仅为交易额的10万分之2,每单最低2美元,也就是说换汇金额在10万美元以下都是收2美元。

2.除了USD.HKD这个特殊的联系汇率港币外,主要货币大都波动频繁,不同时点兑换可能会造成资产的波动,尤其是在含有杠杆的情况下。比如USD.JPY某日波动1%,早盘兑换和尾盘兑换相差可能巨大,未经授权自动兑换可能会引起纠纷,造成客户及经纪公司的不便。

IB目前提供20种货币的交易,包括美元(USD)、澳元(AUD)、加元(CAD)、瑞士法郎(CHF)、离岸人民币(CNH)、丹麦克朗(DKK)、捷克克朗(CZK)、欧元 (EUR)、英镑(GBP)、港元(HKD)、匈牙利福林(HUF)、以色列新谢克尔(ILS)、日元(JPY)、墨西哥比索(MXN)、挪威克朗 (NOK)、新西兰元(NZD)、俄罗斯卢布(RUB)、瑞典克朗(SEK),新加坡元(SGD)和韩元(KRW)。

虚拟外汇头寸

桌面版TWS的账户页面,有一栏叫做虚拟外汇头寸(或虚拟外汇持仓),这些“虚拟”头寸不一定反映你真实的外汇头寸,而是过去外汇交易的汇总记录。关于真实的(实际的)货币余额数字(或称真实外汇持仓),请查看“市场价值”板块中的“总计现金”栏。买入10万美元港币,将导致美元增加10万,港币同步减值77万多。

手机版的界面表示如下图,点击图示的右上角“Total”区域,点击箭头切换看各个货币余额(真实外币持仓)。

如果不想显示虚拟的外汇持仓货币对,也可以在设定中将其关闭(方法如下图)。请注意:当“启动外汇投资组合”打开时,“投资组合”页面将会显示货币对头寸,此处盈亏为虚拟,不一定代表有持仓,真实的外汇持仓请看上图的市场价值,切换获得各种货币。

主流产品

  • HKFE:恒生指数(HSI)
  • HKFE:小型恒指(MHI)
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